当前速读:中天期货:原油试探前低支撑 沪镍短期受政策影响

发布时间:2023-01-09 16:56:16     来源:华南科技网

一、商品指数

基本面:1、美国12月季调后非农就业人口录得增加22.3万人,为2020年12月以来最小增幅,高于预期的增加20万人,但小于前值的26.3万人。

2、美国12月失业率 3.5%,预期3.70%,前值3.70%。


(相关资料图)

3、美国12月I *** 非制造业PMI 49.6,预期55,前值56.5。

4、欧元区12月消费者信心指数终值 -22.2,预期-22.2,前值-22.2。

5、欧元区12月工业景气指数 -1.5,预期-1.2,前值-2。

6、欧元区12月CPI年率初值 9.2%,预期9.7%,前值10.1%。欧元区12月核心CPI年率初值 6.9%,预期6.5%,前值6.6%。欧元区12月CPI月率 -0.3%,预期-0.10%,前值-0.10%。

操作建议:美联储加息周期启动后,全球流动性流回美国已动摇商品牛市根基,较多品种月线级别已经有牛转熊信号。盘前关于铁矿的消息,开盘引发一波低开资金出逃,不过有色、贵金属等受美元回落的影响,较多品种支撑位短线反弹,但钢材、化工弱势,近期盘面板块分化严重。比较容易出现阴阳交错的震荡走势,一般建议多考虑高抛低吸的小波段短线交易为主。

二、股指期货

基本面概述:中国上证综指1月9日(周一)收盘上涨18.45点,涨幅:0.58%,报3176.08点;

中国深证成指1月9日(周一)收盘上涨82.42点,涨幅:0.72%,报11450.15点;

中国沪深300指数1月9日(周一)收盘上涨32.23点,涨幅:0.81%,报4013.12点;

中国创业板指数1月9日(周一)收盘上涨18.23点,涨幅:0.75%,报2440.37点;

中国科创50指数1月9日(周一)收盘下跌2.43点,跌幅:0.25%,报988.67点。

操作建议:今日大A,继续小幅冲高,临进岁末,短线多头有点激进!成交量较为活跃,IF300活跃,走势透漏出想过前高的意图。结构性行情的市场,指数前高一线存在压力,上涨的持续性面临挑战。

三、原油2303

基本面概述:美联储缩表方面,将按950亿美元/月的原定计划继续执行。欧洲央行:为了遏制通胀,欧洲央行的政策利率必须更高。美联储会议纪要:美联储官员普遍认为通胀风险是一个关键因素。美国12月季调后非农就业人口录得增加22.3万人,为2020年12月以来最小增幅,高于预期的增加20万人,但小于前值的26.3万人。

操作建议:外盘美原油大跌两天后,今天已经转入低位震荡走势,短期弱势没有被完全扭转。但空头力度被大幅释放后,短期或以修整为主。上海原油在前低510-515一带存在支撑,短线震荡格局下建议保持短线交易节奏。预测:震荡

四、铁矿2305

基本面概述:11月份推出地产十六条和恢复上市房企再融资等消息 *** 黑色品种维持了一个半月的持续上涨,再加上资金情绪的推波助澜,涨幅惊人。周五盘前几分钟,关于加强铁矿价格监管的消息一石激起千层浪,铁矿今日较其他黑色表现较为弱势。

操作建议:后期回调的持续性或需要关注800关口,被泼冷水后今晚铁矿或暂以弱势震荡为主。但黑色还未形成联动下破,铁矿如果要打开下调空间,需下破800关口,否则该支撑带上建议暂还是高位偏强震荡考虑。预测:震荡。

五、螺纹 2305

基本面概述:11月份推出的房地产政策利好给予黑色板块助力。近期煤炭重心下移,但铁矿和钢材还偏强。周五夜盘前,关于对铁矿价格加强监管的消息冲击了钢材走势,前面增仓的近十万资金,今日离场6万多。

操作建议:在4100关口附近收十字星,暂时还没有向上突破箱体,则还是多空拉锯格局。后期如果4100一带压制有效,暂建议以箱体震荡的高抛低吸短线交易为主,反之突破新高则需可能再上台阶。预测:震荡

六、沪铜2303

基本面概述:基本面整体中性偏空,欧美宏观政策收紧对铜价不利,并且经济也面临衰退的风险;国内方面华南地区检修企业基本结束,产量逐步回升,下游正处于传统淡季。

操作建议:沪铜在上周短暂大幅向下回落后又在下方获得支撑,连续反抽,整个行情还是陷在宽幅震荡里,预计年前很难打破这个局势。

七、沪镍2303

基本面概述:供需中长期呈现过剩局面,印尼镍铁产量保持增长,资源持续回流国内,国内青山月产能1500吨电积镍项目投产,1月份将有部分产品进入市场。

操作建议:镍价最近波动比较大,主要是受到国内外政策上的不断冲击,而且利多利空不统一,导致镍价上下窜动,隔夜持仓面临很大的风险,依旧建议日内短线参与。

八、黄金2304

基本面概述:宏观方面,美联储在12月份的议息会议上加息50个基点,加息力度明显减弱,已经进入加息周期的中后期,对市场的利空边际效应递减。

操作建议:美元指数在上周四和周五出现很大的动荡,本来周四已经站上了105,日线圆弧底形态快要形成了,周五又暴跌,行情依旧没有组织起有效的反弹,弱势美元支撑黄金价格。

九、甲醇2305

基本面概述:供应方面总体变化不大,气头开投并举,实际产量并没受到影响;下游甲醇制烯烃部分停车,导致需求表现一般,整体供需相对宽松。

操作建议:甲醇在上升通道内运行,日线呈现锯齿形的走势,波段运行,每一个波段的幅度基本上都在100-150点内,持仓要注意节奏,短期关注在通道下沿的支撑情况。

十、沥青2306

基本面概述:供需双减,进入12月份后,国内沥青供应呈现出持续收紧的趋势;冬季气温降低,北方大面积雪天,市场转入淡季,沥青整体消费偏弱。

操作建议:国际原油价格在73美元附近连续三个交易日持稳,下方70美元是比较强的支撑,这个位置暂时存在不确定性,关注油价能否在此止跌,沥青暂时跟随油价波动。

十一、PTA2305

基本面概述:供需双缩,短期有支撑,工厂负荷处于五年来同期低点,但后续新增产能投放,供应压力仍然较大;终端逐步放假,负荷骤降,年前负荷将进一步走低。

操作建议:PTA只有等年后了,年前总体上日线在7月中旬以来的大区间内震荡,如果短期油价继续下跌的话,PTA还会从高处延续调整。

十二、焦炭2305

基本面概述:供需中性偏弱,原料煤价格下跌引导焦炭成本下降,钢厂冬储焦炭临近尾声,厂内出现不同程度的累库,补库需求不高,钢厂开工率也处于偏低水平。

操作建议:焦炭现货和期货两头各走各的,现货跌,期货涨,现货将开启第二轮提降,这也会限制盘面的反弹空间,年前价格很难出现大幅的涨跌,窄幅整理为主。

十三、玻璃2305

基本面概述:供需方面,供应端维持小幅缩量,当前主要驱动在于预期,由于地产政策释放利好,玻璃产销好转,库存在传统淡季不仅没有累库,反而持续去化,现货价格表现逞强。

操作建议:玻璃盘中价格上摸到1700附近,随后仓减价跌,资金有所离场,行情如果能在年前调整一波更有利于年后的反弹。

十四、纯碱2305

基本面概述:纯碱今天难得出现了大幅减仓,减仓超过4万手,价格也同步回撤,显然资金开始了撤离。

操作建议:马上就要春节长假了,资金对继续向上推涨的意愿不高,但总体上行情仍旧掌控在多头手里,很难出现大幅的调整,预计年前两周会在2630-2830之间波动。

十五、尿素2305

基本面概述:供需方面,前期停车煤制企业陆续恢复生产,整体供应变化不大,处于偏高水平;需求端前期利多因素逐步进入收尾阶段,难有大的增长,以刚需为主。

操作建议:尿素行情暂时来回拉锯,后市方向暂时不清晰,日线技术形态上要么做上涨中继整理,要么做头肩顶,需要一段时间来最终选择方向。

十六、PVC2305

基本面概述:供需端呈中性,弱现实,预期向好,PVC装置负荷稳中有升,供给充裕,叠加下游处于传统淡季;地产预期乐观,对PVC存在较强支撑。

操作建议:PVC在去年11月初反弹一波后进入了长达一个月的整理,技术形态上逐步向好,已经摆脱了长期下跌的颓势,中期价格如果站上6500的话有望迎来反弹行情。

十七、棕油2305

基本面概述:供需方面呈现偏弱态势,总体上供大于求,东南亚棕榈油当前处于季节性减产初期,供应缩减并不大;需求端处于传统消费淡季,当前国内棕榈油库存充足。

操作建议:三大油脂今天共振下跌,行情从上周的反弹遇阻处向下调整,过去半年一直处于震荡偏弱的走势,目前这波调整大概率会向上月的低点附近迈进。

十八、豆粕2305

基本面概述:供需偏紧的格局明显改善,美豆自12月份大量到港,并且后续到港量维持在高水平;国内油厂开机率保持在高位,豆粕库存维持上升势头。

操作建议:豆粕主力m2305合约小阳线收盘,初步在3800的位置有止跌的迹象,当前盘面贴水现货价格仍超过700块,等待企稳低吸是更好的选择。

十九、郑棉2305

基本面概述:供需偏弱,国内新棉供应充裕,市场维持宽松局面;下游纺企主要交付前期订单,新增订单不足,原料按需采购。

操作建议:郑棉量价背离,成交量持续萎缩,价格却不断抬升,技术形态上属于上涨中继,日线在构筑整理平台,形态暂时向好,预计整理过后行情有望加速上升。

二十、生猪2303

基本面概述:生猪现货方面,今日全国大部分地区猪价继续下跌,猪粮比进入过度下跌的3级别预警区间。1月9日讯,据国家发改委数据,截至1月4日,全国生猪出场价格为17.56元/公斤,较12月28日下跌7.53%;主要批发市场玉米价格为2.96元/公斤,较12月28日持平;猪粮比价为5.93,较12月28日下跌7.63%。

操作建议:LH03今日小幅震荡,价格有所回稳。今年受综合因素影响,消费需求相对去年有所下滑,年底的消费支撑受限。其实在此低猪粮比的区间,更多的是控制风险。LH03合约在春节后的价格,预期差强人意。

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